什么是比特币保证金交易？比特币保证金交易是如何运作的？

摘要：什么是比特币保证金交易？简单来说，比特币保证金交易允许通过从交易所借入资金来建立杠杆交易头寸。

本文导读，什么是比特币保证金交易？比特币保证金交易是如何运作的？比特币是有史以来第一种去中心化的全球数字货币。除此之外，这意味着它完全是计算机化的，并不以物理形式存在。比特币可以从世界上任何一个地方快速安全地发送出去，你只需要一个互联网连接。比特币的价格由自由市场决定，受供求关系影响。比特币建立在一个去中心化的网络上，不受任何中央控制，包括但不限于银行或政府的监督。它依赖于开源和点对点软件和加密技术。这项被称为区块链的技术也是完全透明和不可改变的。对它的任何改变只能在多数人一致同意的情况下发生。

什么是比特币保证金交易？

简单来说，比特币保证金交易允许通过从交易所借入资金来建立杠杆交易头寸。

例如，如果我们以2倍的杠杆开立比特币保证金头寸，比特币上涨了10%，那么由于2倍的杠杆，我们的头寸将产生20%的收益。如果没有杠杆，投资回报率只有10%。

保证金杠杆也可以是25倍甚至更高，尽管有风险，上述相同的头寸将产生250%(而不是无杠杆的10%)。

比特币保证金交易是如何运作的？

在大多数情况下，交易所向交易者提供贷款，这样他们就可以扩大资本用于保证金交易。这样交易者可以高杠杆建仓。交易所没有太多的风险，因为每个位置都有它的风险清算价格，这是基于杠杆的水平。

如何做空比特币等加密货币？

想在比特币价格降低的同时获得收益？有可能。比特币的空头头寸基本上意味着我们相信比特币价格将会下跌比特币的价格。从技术上讲，空头头寸的运作方式是先卖出基础资产，在这里是比特币，然后再买入。你不必担心；交易所为我们自动完成这一过程。

做空比特币的第二个作用是对冲加密货币投资组合的期权。例如，如果加密投资组合包含5个比特币，并且我们希望对冲比特币可能下跌的风险，则可以建立10倍杠杆化的空头头寸，这相当于该比特币投资组合的40%。

开仓，需要的量只有它的十分之一(10倍杠杆)。这意味着我们只需要在保证金交易所持有0.2个比特币，就可以对冲价值5个比特币的投资组合的40%。另一个优点是只有少量存储在交易所本身。正如您可能注意到的，出于安全原因，最好在加密交换中存储尽可能少的数据。

保证金交易提示

由于保证金交易有风险，因此不建议密码交易新手使用，我们收集了一些必读的交易技巧:

总是从小额交易开始:首日保证金交易？然后总是从小处着手。在跳入杠杆交易的汹涌深水之前，获得必要的信心。

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不要一次全押:除非你对自己的交易技巧有把握，否则最好把你的头寸分成几份，并创建一个价格阶梯。这样，你可以降低风险，同时平均降低仓位的进场价格。获利回吐也是如此。你可以建立一个获利水平的阶梯。

了解费用和清算:永远要知道你支付了多少费用，支付了什么类型的费用。保证金交易会带来持续的费用，确保它们不会吃掉你的利润。这同样适用于清算价格；你应该知道那个数字，以防位置到达那里。

风险管理:保证金交易时，设定明确的风险管理规则，谨防过度贪婪。考虑你愿意冒险的金额，记住它可能会完全失去。设置平仓水平，止盈水平，最重要的是设置止损水平。

价格操纵和短/长挤压:在比特币这样一个不受监管的市场中，偶尔出现的短期和长期挤压并不罕见。当空头或多头头寸的数量很高时，这意味着市场推动者可以在创造相反的价格波动时轻松赚钱，迫使这些头寸平仓(并在那个方向推动价格)。下图描述了一个典型的长挤压后紧接着短挤压的事件。对比特币价格的经典操纵。

空头挤压:绿色蜡烛标记的是下跌前空头头寸的强制平仓

短期交易:加密货币被认为是非常不稳定的资产。加密货币的保证金交易使风险翻倍，甚至更多。所以，尽量做短线交易杠杆仓位。此外，尽管每日费用或保证金头寸可以忽略不计，但从长期来看，费用可能会相当可观。

关注基本面:围绕加密领域的重大事件，如比特币交易所交易基金的决定、美国证券交易委员会的规定等，都会对比特币的价格产生重大影响。尽管许多交易者仅仅依靠技术分析请记住，这些事件可能会对加密市场产生重大影响。

极度波动——不要离开屏幕:加密交易有时在两个方向都有极端的波动，产生蜡烛芯。在这种情况下，风险在于深度将触及我们的清算价值。它可能发生在杠杆相对较高的地方，因此清算价值相对接近。

事实上，你可以利用这些深度，试图设置收盘目标位置，希望深度会超过它们，给你留下可观的利润，然后回到以前的价格。

加密保证金交易的成本和风险

如上所述，保证金头寸的成本包括支付借入硬币的持续利息，以及在交易所开立头寸的费用。随着赚取更多的机会增加，失去更多的风险也在增加。

我们最大的损失是我们在开仓时投入的金额。这个级别称为清算价格。平仓价是交易所自动平仓的价格，所以我们不会损失任何借给我们的钱，只会损失我们自己的钱。

例如:如果我们在谈论标准交易，杠杆1:1，清算价格是当头寸达到零值时。随着杠杆的增加，平仓价值会越来越接近我们的买入价格。例如，如果比特币价值为1000美元，我们以2:1的杠杆购买了一个比特币(多头)。我们职位的成本是1000美元。此外，我们还借了1000美元。

我们头寸的清算价格将略高于500美元——因为在这个价位，我们损失的正好是最初的1000美元，外加利息和费用。融资融券交易也可以逆市，所以我们也可以有杠杆做空。

高杠杆风险:杠杆越高，平仓价格越接近。这里的规则是将100除以杠杆水平，将得到你的百分比，直到你达到清算价格。例如:杠杆比率为1:25的正数只需要4%的变动(100除以25)就可以被平仓。在不稳定的密码市场中，4%可以很快实现。

现在大多数交易所都可以进行保证金交易。杠杆交易的优势非常明显，另一个显著的好处来自于安全性方面。密码交易员应该努力减少他们在交易所持有的硬币数量。交易所被认为是黑客的热门目标，近年来已经出现了几个黑客攻击包括主要交易所的黑客攻击。

保证金交易允许我们开立杠杆头寸，而无需提供所需的比特币；这样，我们可以在外汇账户上持有更少的硬币。

总的来说，以上内容详细的介绍了什么是比特币保证金交易以及比特币保证金交易是如何运作的。其实比特币保证金交易允许通过从交易所借入资金来建立杠杆交易头寸。而比特币建立在分布式账本技术上，也就是通常所说的区块链。它代表了一个区块分类账，每个区块包含比特币历史上的所有交易。

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